Comment gérer le stop loss dans le trading

Gérer le stop loss et réduire les pertes

Dans l’article d’aujourd’hui, nous discuterons de “comment gérer le stop loss” dans le trading. La gestion du stop loss est essentielle au succès ou à l’échec de toute stratégie. C’est pourquoi des stratégies bien définies mettent l’accent sur le stop loss, le take profit et le rapport risque/récompense. Le sujet du stop loss est intrinsèquement un sous-sujet de la gestion de l’argent. Néanmoins, la gestion des stop loss est si importante pour les traders car sans une bonne gestion, il n’y aura pas de lumière au bout du tunnel.

Nous allons structurer cet article dans un modèle de FAQ. Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques erreurs courantes commises par les commerçants en ce qui concerne la gestion ou le placement des stop loss en premier lieu, suivies de solutions au problème.

Utiliser un stop loss fixe sur chaque transaction

Cela doit être l’idée fausse commune parmi les commerçants. En supposant que l’utilisation d’un nombre fixe de pips comme stop loss pour chaque transaction est une bonne stratégie. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Parce que chaque métier est unique. Il en va de même pour le placement du stop loss. C’est une bonne idée de se pencher sur des indicateurs comme l’ATR (Average True Range) et d’avoir une bonne compréhension de la fourchette moyenne de pip de l’action des prix. Vous devez également tenir compte de la paire de devises négociée, de la volatilité récente de la paire, des événements d’actualité environnants et de la période dans son contexte. Le fait est que chaque métier doit être traité selon ses propres mérites. Par exemple, avoir un stop loss de 20 pips sur chaque transaction ne fonctionne tout simplement pas.

Stop loss trop étroit

Placer ou suivre un stop loss trop étroit par rapport au prix est une erreur stupide sur toutes les dimensions. Analysons ce problème en termes de probabilité. Si un trader place un stop loss très proche du prix souvent dans la fourchette de prix commune de l’action des prix à court terme, quel serait le résultat le plus probable ? La solution, d’autre part, n’est PAS non plus de compromettre le rapport risque/récompense. La solution est de comprendre l’action récente des prix et le contexte du commerce. La clé est de penser à la négation du signal – à quel niveau de prix le signal d’entrée est-il invalidé ? Par exemple, supposons que vous négociez un rebond sur un niveau de support, le stop loss doit être inférieur à la plage de support ou au plus bas précédent (s’il y a déjà eu un test du niveau). Analysons-le en termes de comportement du marché. Le prix ne voyage jamais en ligne droite. Au lieu de cela, le prix a une structure en zigzag. Même si le prix atteint vos niveaux cibles, il y aura beaucoup de reculs et de mini inversions entre les deux. Il est logique de tenir compte de ces retraits et de placer votre stop loss en conséquence.

Stop Loss trop large

C’est l’autre extrême du placement stop loss, contrairement au point précédent. Il n’y a qu’une ligne fine entre le commerce et le jeu. En termes de probabilité, oui, il est logique que le fait d’avoir un stop loss “au-delà” de la portée du prix produise une forte probabilité de gains. Mais cela crée également de la place pour un important prélèvement. Oui, vous devez également tenir compte de votre tolérance au risque. Si vous n’avez pas encore lu ce post – ‘ Quelle est votre tolérance au risque’ Même si le risque est dans votre compréhension, à quoi bon si vous ne pouvez pas maintenir le même niveau de risque après quelques trades perdants ? Au début de la carrière de trader, chaque trader se concentre sur le ratio de gain et finit par élargir son arrêter les pertes. Attention, ce genre de démarche tuera votre compte très lentement. En revanche, stop loss, win ratio et drawdown sont corrélés. Pensez-y comme un triangle. Votre travail consiste à trouver le sweet spot en plein milieu du triangle pour chaque transaction.

Utilisation incorrecte du stop suiveur

Ce n’est pas un problème en soi. Mais une utilisation incorrecte du stop suiveur peut l’être. Par exemple, si vos transactions présentent un risque sain pour récompenser à l’entrée, l’utilisation d’ un stop suiveur détériorera le rapport risque / récompense des transactions. Bien que vous vous sentiez en sécurité après avoir déplacé le stoploss pour sécuriser certains bénéfices, à long terme, il peut sembler qu’il aurait été préférable de ne pas suivre. Bien sûr, c’est très dépendant de la stratégie. Une règle empirique serait de maintenir au moins la distance initiale de stop loss tout au long de la transaction. Quel est l’intérêt d’avoir initialement un stop loss de 30, 40 pips, pour le déplacer à moins de 5, 10 pips dès que le trade passe en territoire positif ? La même théorie des probabilités s’applique également aux arrêts suiveurs.

Interférer constamment avec le commerce et arrêter la perte

C’est une autre erreur que font la plupart des commerçants. Ceci est souvent causé par des démangeaisons aux doigts et de l’impatience. J’avais l’habitude de le faire souvent à mes débuts, jusqu’à ce que j’analyse mes relevés et que je découvre que je nuisais en fait aux bénéfices. Le stop loss est une mesure de la foi et de la confiance accordée à cette configuration ou à ce signal commercial particulier. Donc, si vous êtes prêt à élargir ou à réduire le stoploss au hasard sur une transaction active, cela signifie que vous n’avez pas suffisamment réfléchi au placement du stop-loss pour commencer. La seule façon de surmonter ce problème est de considérer chaque métier comme un voyage sur une route à sens unique. Il n’y a pas de retour en arrière. Ce type de réflexion vous incitera en fait à analyser vos configurations avec plus de prudence, avant l’entrée. Entrer sur les marchés est facile, c’est juste un clic. C’est exactement pourquoi vous devez être très prudent et sélectif quant à vos entrées. En fin de compte, l’objectif est de laisser les transactions fonctionner par elles-mêmes et de laisser les marchés faire leur propre chose. Si déplacer le stop loss fait partie de votre stratégie, allez-y par tous les moyens. Tant que vous négociez selon un ensemble de règles et de directives, cela ne devrait pas nuire à vos bénéfices. Mais le but ici est d’éviter toute altération impulsive du commerce en dehors de votre stratégie.

Conclusion

Dans l’ensemble, il s’agit de discipline. Si vous avez une approche méthodique du trading, il y a très peu d’erreurs que vous pouvez faire en ce qui concerne le placement et la gestion du stop loss. Une ligne directrice qui vous évitera de nombreuses chutes est que n’oubliez pas de mettre de la logique derrière chaque action que vous entreprenez dans le trading, qu’il s’agisse de gérer le stop loss ou une chose de base comme tracer une ligne de tendance sur le graphique.

Je pense que cet article aborde les problèmes les plus courants et les plus critiques en ce qui concerne la gestion du stop loss dans le trading. Si vous l’aimez, pensez également à les partager avec vos amis et collègues. Si vous avez des suggestions ou des ajouts concernant le stop loss dans le trading, veuillez les partager avec nous dans la section commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles.

David Sokolovitch

Avant tout investisseur dans l’immobilier depuis 2001, j’opère également dans les domaines de la finance. Privilégiant le marché de la cryptomonnaie depuis 2018 et sur le marché d’actions en bourse depuis 2010.
Chercheur de pépites et mineur de cryptomonnaie depuis 2020.

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